ClaudeFinancial ModelingClaudeالنمذجة المالية
The Complete Guide to AI-Powered Financial Modelingالدليل الشامل للتحليل المالي بالذكاء الاصطناعي
VIFM · Dubai · Riyadh · Virginia · viftraining.com
Part I — Foundationsالجزء الأول — الأسس▲
1
Introduction to AI-Powered Financial Modeling
النمذجة المالية في عصر الذكاء الاصطناعي
النمذجة المالية في عصر الذكاء الاصطناعي
Why AI is transforming financial modeling. Introduction to Claude, the CFMF framework, and how analysts can leverage AI for faster, more accurate models.
لماذا يغيّر الذكاء الاصطناعي النمذجة المالية. مقدمة عن كلود وإطار CFMF.
إطار CFMF—CFMF Frameworkنظرة عامة على كلود—Claude Overviewمحادثة مقابل API—Chat vs API
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
2
Prompt Engineering for Finance
هندسة الأوامر المالية
كيف تكتب أوامر مالية فعّالة
Master the DARE framework (Define, Analyze, Request, Evaluate) for writing effective financial prompts. Covers context setting, output formatting, and validation techniques.
إتقان إطار DARE لكتابة أوامر مالية فعّالة. تحديد السياق، التنسيق، والتحقق.
إطار DARE—DARE Frameworkتحديد السياق—Context Settingتنسيق المخرجات—Output Formats
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
3
Core Financial Statements with Claude
تحليل القوائم المالية الثلاث
تحليل القوائم المالية الثلاث
Build a linked 3-statement model (Income Statement, Balance Sheet, Cash Flow) using Claude. Ratio analysis, common-size analysis, and cross-validation.
بناء نموذج 3 قوائم مترابطة باستخدام كلود. تحليل النسب والتحقق المتقاطع.
نموذج 3 قوائم—3-Statement Modelتحليل النسب—Ratio Analysisالحجم الموحد—Common-Size
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
4
Forecasting & Scenario Analysis
بناء سيناريوهات التنبؤ المالي
بناء سيناريوهات التنبؤ المالي
Revenue forecasting (bottom-up, top-down), 3-scenario analysis (Base/Bull/Bear), sensitivity tables, and Monte Carlo concepts with Claude.
توقع الإيرادات، 3 سيناريوهات (أساسي/متفائل/متشائم)، جداول الحساسية.
تنبؤ بالإيرادات—Revenue Forecasting3 سيناريوهات—3 Scenariosتحليل الحساسية—Sensitivity
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
5
Valuation Techniques with Claude
أساليب تقييم الشركات
أساليب تقييم الشركات
DCF modeling, WACC calculation, comparable company analysis, terminal value, and football field charts using Claude.
نموذج DCF، حساب WACC، تحليل الشركات المماثلة، والقيمة النهائية.
التدفق المخصوم—DCFالمرجح المرجح—WACCتحليل المقارنة—Comparable Analysisالقيمة النهائية—Terminal Value
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
Part II — Industry Deep Divesالجزء الثاني — التطبيقات القطاعية▲
6
Retail
النمذجة المالية لقطاع التجزئة
النمذجة المالية لقطاع التجزئة
Complete retail financial modeling walkthrough. Same-store sales analysis, inventory optimization, and margin analysis with Claude.
نمذجة مالية شاملة لقطاع التجزئة. تحليل مبيعات المتاجر القائمة.
مبيعات المتاجر القائمة—SSSعائد الهامش على المخزون—GMROIدوران المخزون—Inventory Turnoverمعدل التحويل—Conversion Rate
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
7
Services
النمذجة المالية لشركات الخدمات
النمذجة المالية لشركات الخدمات
Services company modeling: utilization rates, revenue per employee, project margins, and client lifecycle analysis.
نمذجة شركات الخدمات: معدلات الاستخدام، إيراد/موظف، هوامش المشاريع.
إيراد/موظف—Revenue/FTEمعدل الاستخدام—Utilizationالفقدان—Churnهامش المشروع—Project Margin
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
8
Real Estate
النمذجة المالية في القطاع العقاري
النمذجة المالية في القطاع العقاري
Real estate financial modeling: NOI, cap rates, DSCR, IRR, equity multiples, and property-level cash flow analysis.
النمذجة العقارية: NOI، معدل الرسملة، DSCR، IRR، مضاعف حقوق الملكية.
صافي الدخل التشغيلي—NOIمعدل الرسملة—Cap Rateتغطية خدمة الدين—DSCRمعدل العائد الداخلي—IRRمضاعف حقوق الملكية—Equity Multiple
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
9
Oil & Gas
النمذجة المالية لقطاع النفط والغاز
النمذجة المالية لقطاع النفط والغاز
Oil & gas modeling: netback analysis, F&D costs, reserve replacement, break-even pricing, and production forecasting.
نمذجة النفط والغاز: تحليل Netback، تكاليف الاكتشاف، سعر التعادل.
صافي العائد—Netbackتكلفة الاكتشاف—F&D Costتعويض الاحتياطي—Reserve Replacementنقطة التعادل—Break-even
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
10
Telecom
النمذجة المالية لقطاع الاتصالات
النمذجة المالية لقطاع الاتصالات
Telecom modeling: ARPU analysis, subscriber economics, churn modeling, capex intensity, and LTV/CAC frameworks.
نمذجة الاتصالات: تحليل ARPU، اقتصاديات المشتركين، نمذجة الفقدان.
متوسط الإيراد/مشترك—ARPUالفقدان—Churnهامش EBITDA—EBITDA Marginقيمة العميل/تكلفة الاستقطاب—LTV/CAC
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
11
Manufacturing & Production
النمذجة المالية لقطاع التصنيع
النمذجة المالية لقطاع التصنيع
Manufacturing financial modeling: OEE, contribution margins, break-even analysis, COGS optimization, and capacity planning.
نمذجة التصنيع: OEE، هامش المساهمة، تحليل التعادل، تخطيط الطاقة.
فعالية المعدات—OEEهامش المساهمة—Contribution Marginنقطة التعادل—Break-evenالتكلفة/الإيراد—COGS/Revenue
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
12
Airlines
النمذجة المالية لقطاع الطيران
النمذجة المالية لقطاع الطيران
Airline financial modeling: RASM/CASM analysis, load factor optimization, yield management, and fleet economics.
نمذجة الطيران: تحليل RASM/CASM، عامل الحمولة، إدارة العائد.
إيراد/مقعد—RASMتكلفة/مقعد—CASMعامل الحمولة—Load Factorحمولة التعادل—Break-even LF
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
13
Banking & Financial Services
النمذجة المالية لقطاع الخدمات المصرفية
النمذجة المالية لقطاع الخدمات المصرفية
Banking financial modeling: NIM analysis, loan loss provisioning, capital adequacy (Basel III/IV), ROAA/ROAE, and asset-liability management.
نمذجة البنوك: تحليل NIM، مخصصات خسائر القروض، كفاية رأس المال (بازل III/IV)، ROAA/ROAE.
هامش الفائدة—NIMنسبة القروض المتعثرة—NPL Ratioكفاية رأس المال—CARالعائد على حقوق الملكية—ROAEنسبة القروض/الودائع—LDR
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
14
Insurance
النمذجة المالية لقطاع التأمين
النمذجة المالية لقطاع التأمين
Insurance financial modeling: loss ratio analysis, combined ratio, reserve adequacy, solvency margins, and embedded value.
نمذجة التأمين: تحليل نسبة الخسائر، النسبة المركبة، كفاية الاحتياطيات، هوامش الملاءة.
نسبة الخسائر—Loss Ratioالنسبة المركبة—Combined Ratioهامش الملاءة—Solvency Marginعائد الاستثمار—Investment Yield
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
Part III — Mastery & Automationالجزء الثالث — الإتقان والأتمتة▲
15
Claude Workflow Automation for Finance
بناء سير عمل مالية آلية مع كلود
بناء سير عمل مالية آلية مع كلود
End-to-end automation pipelines: Excel-to-Claude-to-Excel workflows, batch processing, scheduled reporting, and variance analysis.
أنابيب الأتمتة الشاملة: سير عمل Excel-Claude-Excel، تقارير دورية.
أنابيب Python—Python Pipelinesالمعالجة الدفعية—Batch Processingتحليل الانحرافات—Variance Analysis
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
16
The Claude Financial Modeler's Playbook
المرجع الشامل للمحلل المالي
المرجع الشامل للمحلل المالي
The ultimate reference: best practices, common pitfalls, prompt templates, workflow checklists, and a complete analyst toolkit.
المرجع النهائي: أفضل الممارسات، الأخطاء الشائعة، قوالب الأوامر.
أفضل الممارسات—Best Practicesقوائم المراجعة—Checklistsالقوالب—Templates
⬇ Download Chapterتحميل الفصل
Appendicesالملاحق▲
A
Prompt Template Library
مكتبة قوالب الأوامر
70+ categorized prompts for every financial modeling task. Searchable below in the Prompt Library.
+70 أمر مصنّف لكل مهام النمذجة المالية. ابحث أدناه في مكتبة الأوامر.
إطار DARE—DARE Frameworkأوامر المحادثة—Chat Promptsأوامر API—API Prompts+70 قالب—70+ Templates
⬇ Download Appendixتحميل الملحق
B
Industry KPI Master Reference
مرجع مؤشرات الأداء القطاعية
Complete KPI reference for all 9 industries with formulas and benchmarks.
مرجع شامل لمؤشرات الأداء لـ 9 قطاعات.
9 قطاعات—9 Industriesالصيغ—Formulasالمعايير—Benchmarksتعريفات المؤشرات—KPI Definitions
⬇ Download Appendixتحميل الملحق
C
Claude API Setup Guide for Finance Teams
دليل إعداد API كلود لفرق التمويل
Step-by-step Python and JavaScript setup with code examples for financial automation.
إعداد خطوة بخطوة بـ Python و JavaScript مع أمثلة الأتمتة المالية.
بايثون—Pythonجافاسكريبت—JavaScriptمفاتيح API—API Keysأمثلة برمجية—Code Examples
⬇ Download Appendixتحميل الملحق
D
English-Arabic Financial Modeling Glossary
قاموس النمذجة المالية إنجليزي-عربي
300+ financial modeling terms with Arabic translations and context.
+300 مصطلح في النمذجة المالية مع الترجمة والسياق.
+300 مصطلح—300+ Termsإنجليزي-عربي—EN-ARمصطلحات مالية—Financial Terminologyثنائي اللغة—Bilingual
⬇ Download Appendixتحميل الملحق
Prompt Libraryمكتبة الأوامر
Interactive Model Builderأداة بناء النماذج المالية التفاعلية
Enter your company assumptions below and let Claude generate a financial projection model in real time. Powered by Claude API.أدخل افتراضات شركتك أدناه ودع كلود ينشئ نموذج توقعات مالية فورياً. مدعوم بواجهة Claude API.
Your key is used client-side only and stored in session memory. It is never sent anywhere except the Anthropic API.يُستخدم مفتاحك محلياً فقط ولا يُرسل إلا إلى Anthropic API.
Download Cheat Sheetsتحميل الورقة المرجعية
Quick reference cards with key prompts, formulas, and KPIsبطاقات مرجعية سريعة بالأوامر والصيغ والمؤشرات